公告日期：2017-01-16

　　 申万菱信基金管理有限公司申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称申万菱信添益宝债券型证券投资基金

基金简称申万菱信添益宝债券

基金主代码310378

基金合同生效日2008年12月4日

基金管理人名称申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日2016年12月31日

下属分级基金的基金简称申万菱信添益宝债券A申万菱信添益宝债券B

下属分级基金的交易代码310378310379

下属分级基金的前端交易代码--

下属分级基金的后端交易代码--

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.106

1.104

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）27,909,396.112,000,869.74

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.6400.630

有关年度分红次数的说明在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%。本次分红为2016年度第一次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月19日

除息日2017年1月19日

现金红利发放日2017年1月20日

分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值

（NAV）确定日：2017年1月19日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2017年1月20日直接计入其基金账户，2017年1月23日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。......
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