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发表于 2019-10-25 09:58:56 股吧网页版
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信竞争优势混合

基金主代码 310368

交易代码 310368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 4 日

报告期末基金份额总额 22,122,754.50 份

本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公
司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综
合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公
投资目标 司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰
厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策
略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续
增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资
策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行
业选择及行业投资比例配置,‘自下而上’地精选个股。
基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等
投资策略 数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资
产配置,即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的
投资比例;同时,根据自主开发的主动式资产配置模型-
AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资
产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一
级资产配置方案。

沪深 300 股票指数收益率×80%+中债总指数(全价)收
业绩比较基准

益率×20%。

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托……
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