公告日期:2018-01-19
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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申万菱信新经济混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月十九日
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 申万菱信新经济混合
基金主代码 310358
交易代码 310358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,923,258,595.80 份
投资目标
本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价
值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成
果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风
险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业
绩基准的收益。
投资策略
本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,
‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置,
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‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断,并
利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一
级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配
置。从股票的基本面分析、 ‘社会和谐发展影响综合评估体
系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根
据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会
和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票
组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以
及具体个券的选择。
业绩比较基准 沪深 300 指数*85%+金融同业存款利率*15%
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险和
预期收益均高......
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