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发表于 2024-01-22 09:11:33 股吧网页版
申万菱信新经济混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

申万菱信新经济混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信新经济混合

基金主代码 310358

交易代码 310358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,773,870,647.31 份

本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和
合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展
投资目标 的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严
密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为
投资者获取超过业绩基准的收益。

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资
投资策略

策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行

业配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研
究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历
史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券
的投资比例上进行配置。从股票的基本面分析、‘社会和
谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因
素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接
定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性
并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。根据固定收
益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的
选择。

业绩比较基准 沪深 300 指数*85%+金融同业存款利率*15%

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风
险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的
风险收益特征 中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投
资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收
益。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

……
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