申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加北京唐鼎耀华基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-29
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加北京唐鼎耀华基金销售
有限公司开展的费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,经与北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称“唐鼎耀华”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月31日起,旗下部分基金新增唐鼎耀华为代销机构并开通定期定额投资、转换业务,同时参加唐鼎耀华开展的费率优惠活动。详情如下:
一、新增代销业务
基金名称 基金代码
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 163113
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 310398
申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类) 310338/310339
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 003986
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类) 005936/005990
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类/C类)
001148/001724
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类
001201/001727
/C类)
二、基金转换业务
经与唐鼎耀华协商一致,自2019年5月31日起,本公司将同时在唐鼎耀华开通申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类)、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类)及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)之间的互相转换业务。
具体业务规则请遵循唐鼎耀华的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。
三、定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
(一)适用基金范围
自2019年5月31日起,本公司将同时在唐鼎耀华办理上述基金(除申万菱信收益宝货币市场基金(B类))的定期定额投资业务。
(二)适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。
(三)申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(适用于自建TA申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金(A类)、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类/C类)及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类/C类),已开户者除外)或中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(适用于中登TA产品申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金,已开户者除外),具体开户程序请遵循唐鼎耀华的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到唐鼎耀华申请增开交易账号(已在唐鼎耀华开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循唐鼎耀华的规定。
(四)扣款方式和扣款日期
投资者须遵循唐鼎耀华的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与唐鼎耀华的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
(五)投资金额
投资者可与唐鼎耀华就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。
(六)申购费率
详见“四、费率优惠”部分。
(七)交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
(八)已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如……
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