公告日期:2018-03-24
申万菱信新动力混合型证券投资基金-托管协议
申万菱信新动力混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
申万菱信新动力混合型证券投资基金-托管协议
目 录
一、托管协议当事人........................................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则........................................................................................2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查................................................................2
四、基金财产保管............................................................................................................................3
五、划款指令的发送、确认和执行................................................................................................5
六、交易安排....................................................................................................................................6
七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算............................................................................8
八、资产净值计算和会计核算........................................................................................................8
九、基金收益分配..........................................................................................................................11
十、基金份额持有人名册的登记与保管......................................................................................12
十一、信息披露......................
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