公告日期：2024-11-29

申万菱信新动力混合型证券投资基金－托管协议

申万菱信新动力混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

申万菱信新动力混合型证券投资基金－托管协议

目 录

一、托管协议当事人 ...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 2
四、基金财产保管...... 3
五、划款指令的发送、确认和执行...... 5
六、交易安排 ...... 7
七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 8
八、资产净值计算和会计核算 ...... 8
九、基金收益分配...... 12
十、基金份额持有人名册的登记与保管...... 12
十一、信息披露...... 12
十二、基金有关文件和档案的保存...... 13
十三、基金托管人报告 ...... 14
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 14
十五、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金的销售服务费...... 16
十六、禁止行为...... 17
十七、违约责任...... 17
十八、争议的处理和适用法律 ...... 18
十九、托管协议的效力 ...... 18
二十、托管协议的修改和终止 ...... 18
二十一、其他事项...... 19

申万菱信新动力混合型证券投资基金托管协议

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称： 申万菱信基金管理有限公司

注册地址： 上海市中山南路 100 号 11 层（200010）

办公地址： 上海市中山南路 100 号 11 层 （200010）

法定代表人: 陈晓升

电话： （021）23261188

传真： （021）23261199

注册资本： 1.5 亿元人民币

经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

组织形式： 有限责任公司

营业期限： 持续经营

（二）基金托管人

名称： 中国工商银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：廖林

电话： （010）66106912

传真： （010）66106904

联系人： 郭明

成立时间： 1984 年 1 月 1 日

组织形式： 国有独资企业

注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号：

国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

存续期间： 持续经营

经营范围： 人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业
务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外
发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；
外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借
款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨
询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托

资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村
社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；
合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管。

二、订立托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信新动……
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