公告日期：2023-12-28

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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金（申万菱信
沪深300指数增强A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
申万菱信沪深 300 指数
增强
基金代码 310318
下属基金简称
申万菱信沪深 300 指数
增强
下属基金代码 310318
基金管理人
申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人
中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013-06-07
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘敦
开始担任本基金
基金经理的日期
2019-04-18
证券从业日期 2008-12-01
二、 基金投资与净值表现
( ( 一) ) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律
约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实
现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
基金的投资组合比例：本基金投资于股票及存托凭证的资产不低于基
金资产净值的80%，其中，投资于沪深300指数成份股、备选成份股的
资产占股票资产的比例不低于80%，每个交易日日终，应当保证现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在
控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投
资收益。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
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风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
投资组合资产配置图表
( ( 三) ) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S S ）或金额（M M ） 收费方式/ / 费率 备注
数据截止日期：2023-09-30
0.10% 其他资产
0.89% 银行存款和结算
备付金合计
5.01% 固定收益投资
94.00% 权益投资
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 2.30% 57.87% 19.24% -1.84% 21.71% -18.61% 34.66% 39.99% 1.53% -18.04%
业绩基准收益率 -6.59% 50.90% 7.28% -9.29% 22.43% -22.98% 36.14% 27.74% -3.43% -19.39%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
数据截止日期：2022-12-31
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/ / 持有期限（N N ）
申购费（前收费）
M < 100 万元 1.20%
非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.80%
非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.50%
非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
非养老
金客户
M < 100 万元 0.48%
养老金
客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.16%
养老金
客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.05%
养老金
客户
M ≥ 500 万元 400 元/笔
养老金
客户
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 180 天 0.50%
180……
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