公告日期：2020-11-26

　　申万菱信盛利精选证券投资基金

托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

一、 托管协议当事人...... 4 - 2

二、 订立托管协议的依据、目的和原则...... 4 - 3

三、 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4 - 3

四、 基金资产保管...... ...... 4 - 4

五、 划款指令的发送、确认和执行...... 4 -7

六、 交易安排...... 4 -8

七、 资产净值计算和会计核算...... 4 -9

八、 基金收益分配...... 4 - 12

九、 基金份额持有人名册的登记与保管...... 4 - 13

十、 信息披露...... 4 -13

十一、 基金有关文件和档案的保存......4 -14

十二、 基金托管人报告...... 4 -14

十三、 基金托管人和基金管理人的更换......4 -14

十四、 基金管理人的管理费和基金托管人的托管费......4 -16

十五、 禁止行为...... 4 -16

十六、 违约责任......4 -17

十七、 争议的处理......
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