申万菱信盛利精选证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-28
申万菱信盛利精选证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十一月
目 录
一、 托管协议当事人...... 4 - 2
二、 订立托管协议的依据、目的和原则...... 4 - 3
三、 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4 - 3
四、 基金资产保管...... ...... 4 - 4
五、 划款指令的发送、确认和执行...... 4 -7
六、 交易安排...... 4 -8
七、 资产净值计算和会计核算...... 4 -9
八、 基金收益分配...... 4 - 12
九、 基金份额持有人名册的登记与保管...... 4 - 13
十、 信息披露...... 4 -13
十一、 基金有关文件和档案的保存......4 -14
十二、 基金托管人报告...... 4 -14
十三、 基金托管人和基金管理人的更换......4 -14
十四、 基金管理人的管理费和基金托管人的托管费......4 -16
十五、 禁止行为...... 4 -16
十六、 违约责任......4 -17
十七、 争议的处理和适用法律......4 -19
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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