公告日期:2017-12-02
关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第十一次分红公告
公告送出日期:2017年12月2日
1.公告基本信息
基金名称泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称泰信行业精选混合
基金主代码290012
基金合同生效日2015年3月4日
基金管理人名称泰信基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金合同》
的有关约定
收益分配基准日2017年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.131
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)4,360,104.80
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)436,010.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.300
有关年度分红次数的说明2017年度第四次分红;自基金合同生效以来第十一次分红。
下属分级基金的基金简称泰信行业精选混合A泰信行业精选混合C
下属分级基金的交易代码290012002583
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不
得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。
2、截至本次利润分配基准日(2017年11月30日),泰信行业精选混合C份额无份额持有人,本次分红
方案仅适用于泰信行业精选A类份额。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月4日
除息日2017年12月4日
现金红利发放日2017年12月5日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年12月5日直接
计入其基金账户。2017年12月7日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。
注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。