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发表于 2017-06-09 08:11:17 股吧网页版
关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第九次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-09

  关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第九次分红公

1. 公告基本信息
基金名称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰信行业精选混合
基金主代码 290012
基金合同生效日 2015 年 3 月 4 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《 泰信行业精
选灵活配置混合型证券投资基金合同》 的有关约定
收益分配基准日 2017 年 6 月 7 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币
元) 1.135
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元) 32,576,262.87
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币
元)
3,257,626.29
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 2017 年度第二次分红;自基金合同生效以来第九次分红。
下属分级基金的基金简称 泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C
下属分级基金的交易代码 290012 002583
注: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次
收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2、截至本次利润分配基准日( 2017 年 6 月 7 日),泰信行业精选混合 C 份额无份额持
有人,本次分红方案仅适用于泰信行业精选 A 类份额。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 12 日
除息日 2017 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年
6 月 13 日直接计入其
基金账户。 2017 年 6 月 15 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128 号《 关于开放式证
券投资基金有
关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果
基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 基金注册登记
机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金
份额。
注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
......
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