泰信中证200指数证券投资基金2022年第三季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-10-25
泰信中证 200 指数证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信中证 200 指数
基金主代码 290010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 10,775,389.08 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量
化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证 200 指数中的成份股的构成
及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 200 的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险和较高预期收益的特征,其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因
素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 65,299.32
2.本期利润 -1,880,277.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1742
4.期末基金资产净值 11,857,724.89
5.期末基金份额净值 1.100
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》