公告日期:2018-03-24
泰信周期回报债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......17
八、基金资产净值计算和会计核算......20
九、基金收益分配......25
十、信息披露......26
十一、基金费用......28
十二、基金份额持有人名册的保管......30
十三、基金有关文件和档案的保存......31
十四、基金管理人和基金托管人的更换......32
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
十七、违约责任......38
十八、争议解决方式......39
十九、基金托管协议的效力......40
二十、基金托管协议的签订......41
泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰信基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层
法定代表人:万众
设立日期: 2003年5月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68号
注册资本:2 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
存续期限:持续经营
电话:021-20899188
传真:021-20899008
(二)基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍......
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