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发表于 2018-03-24 18:20:06 股吧网页版
泰信周期回报债券型基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

   泰信周期回报债券型证券

投资基金托管协议

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产保管......12

六、指令的发送、确认和执行......15

七、交易及清算交收安排......17

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配......25

十、信息披露......26

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件和档案的保存......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换......32

十五、禁止行为......35

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36

十七、违约责任......38

十八、争议解决方式......39

十九、基金托管协议的效力......40

二十、基金托管协议的签订......41

泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:泰信基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层

法定代表人:万众

设立日期: 2003年5月23日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68号

注册资本:2 亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务

存续期限:持续经营

电话:021-20899188

传真:021-20899008

(二)基金托管人

名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍......
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