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发表于 2015-07-04 11:47:16 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并开通 查看PDF原文

公告日期:2015-07-04

   泰信基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并开通转换、定投业务的公告
根据泰信基金管理有限公司与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的相关协议,自2015年7月6日起众禄基金将代理我司旗下基金销售业务,并开通转换、定投业务。
一、新增代销基金、转换范围及定投下限:
基金名称 基金代码 是否开通转换 定投下限
泰信先行策略 290002 是 100
泰信优质生活 290004 是 100
泰信发展主题 290008 是 100
泰信中证200 290010 是 100
泰信行业精选 290012 是 100
泰信现代服务业 290014 是 100
A类:000212
泰信鑫益定期 否 否
C类:000213
注:泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。
基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币(代码:
290001)、泰信先行策略混合(代码:290002)、泰信双息双利债券(代码:290003)、泰信优质生活股票(代码:290004)、泰信优势增长混合(代码:290005)、泰信蓝筹精选股票(代码:
290006)、泰信债券增强收益(代码:A类290007、C类291007)、泰信发展主题(代码:290008)、泰信债券周期回报(代码:
290009)、泰信中证200 (代码:290010)、泰信中小盘精选股
票(代码:290011)、泰信行业精选混合(代码:290012)、泰信现代服务业股票(代码:290014)。
二、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T 1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购
费补差构成。
9.基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额=转出基金份额转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
……
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