• 最近访问:
发表于 2014-09-04 08:11:41 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通转换业务公告

公告日期:2014-09-04

  泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通转换业务公告

 经泰信基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商决定,自2014年9月5日起,旗下部分基金在交通银行开通转换业务,投资者可以对旗下所有基金(泰信中证锐联基本面400指数分级基金除外)进行转换。具体业务情况如下:

 一、旗下基金转换业务情况表:

 ■

 注:依据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》相关约定,泰信鑫益定期开放基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

 二、基金转换业务规则

 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T 1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

 9.基金转换的具体计算公式如下:

 ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

 ④转入基金申购费=转入金额/(1 转入基金申购费率)×转入基金申购费率

 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

 ⑤转出基金申购费=转入金额/(1 转出基金申购费率)×转出基金申购费率

 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

 ⑦净转入金额=转入金额-补差费用

 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

 例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)

 (以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称”泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为:

 ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

 ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

 ④转入基金申购费=101,898.00/(1 1.5%)×1.5%=1,505.88元

 ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1 0.8%)×0.8%=808.71元

 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

 =……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500