公告日期：2021-08-04

泰信基金管理有限公司

关于旗下部分基金在中国农业银行股

份有限公司开通定投、转换业务及

参加其费率优惠活动的公告

为更好满足广大投资者的理财需求，经泰信基金管理有限公司（以下简
称“本公司” ）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行” ）协商

一致，自 2021 年 8 月 4 日起，本公司旗下部分开放式基金在农业银行开通定

投、转换业务及参加其费率优惠活动。具体业务情况如下：

一、新增基金范围及业务开通情况：

序号 基金代码 基金全称 转换/定投 定投起点

1 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金

2 290010 泰信中证 200 指数证券投资基金

3 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 是 1元

4 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

（A 类）

5 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金

注：投资人通过农业银行申购上述基金的最低账面份额、最低赎回份额、
最低转换份额同时调整为 1 份，同时可以与农业银行所销售的我公司其他开
放式基金（不包括泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF），基金
代码 162907）互相转换。

二、具体费率优惠情况

自 2021 年 8 月 4 日起， 本公司旗下上述基金参与农业银行的申购及定

投（仅限场外、前端模式）费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限
以农业银行的公示为准，费率优惠折扣不低于一折。上述基金原费率标准详
见该基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最
新业务公告。若原申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率
折扣。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其
持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不
需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售
人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业
务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后
端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他
基金。

4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转
入方的基金必须处于可申购状态。

5. 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。 基金转出视为赎

回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资

者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投

资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转换后可赎回的时间为
T＋2 日后（包括该日）。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申

请。

7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位
资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差

构成。

9.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额 = 转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

②转出基金赎回费用 = 转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

④转入基金申购费 = 转入金额 / (1+ 转入基金申购费率)×转入基金申

购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费 = 转入基金固定申

购费

⑤转出基金申购费 = 转入金额 / (1+ 转出基金申购费率)×转出……
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