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发表于 2023-09-26 08:12:00 股吧网页版
泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-26

泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 泰信债券增强收益

基金主代码 290007

基金合同生效日 2009年7月29日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信增强收

益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年9月20日

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C

下属分级基金的交易代码 290007 291007

基准日下属分级基金份额净值 (单位: 1.1219 1.1178

人民币元)

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润(单 12,880,427.43 186,965.10

分级基金的相关 位:人民币元)

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 6,440,213.72 93,482.55

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1800 0.1800

注:每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 ……
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