公告日期：2023-06-15

泰信增强收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 泰信债券增强收益

基金主代码 290007

基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C

下属分级基金的交易代码 290007 291007

截止基 基准日下属分级基金份额 1.1618 1.1590

准日下 净值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供 32,561,693.92 491,807.19

基金的 分配利润（单位:人民币
相关指 元）

标 截止基准日下属分级基金 16,280,846.96 245,903.60

按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4950 0.4950

元/10 份基金份额）
注：每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 16 日

除息日 2023 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将于 2023 年 6 月 19 日直接计入其基金账户。2023
年 6 月 20 日起可以查询。

泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费

用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用

由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人

所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，
基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现

金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份

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