公告日期：2022-12-21

泰信增强收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 泰信债券增强收益

基金主代码 290007

基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次 2022 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C

基金简称

下属分级基金的 290007 291007

交易代码

截止基 基 准 日 1.1796 1.1591

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 85,078,614.55 143,974.56

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 42,539,307.28 71,987.28

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 0.6000 0.4000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 22 日

除息日 2022 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

红利再投资相关事项的说明 将于 2022 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2022
年 12 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费
用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由
基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所
获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基
……
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