泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-21
泰信增强收益债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 21 日
1、 公告基本信息
基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 泰信债券增强收益
基金主代码 290007
基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日
有关年度分红次 2021 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C
基金简称
下属分级基金的 290007 291007
交易代码
截止基 基 准 日 1.1941 1.1657
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 34,957,383.98 67,877.99
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
截 止 基 17,478,691.99 33,939.00
准 日 下
属 分 级
基 金 按
照 基 金
泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额(单
位:人民
币元)
本次下属分级基 0.4700 0.3400
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 22 日
除息日 2021 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将于 2021 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2021
年 12 月 24 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费
用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金
份额持有人自行承担;如果基金份额持有……
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