公告日期:2017-07-21
泰信优质生活混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 7 月 21 日
泰信优质生活混合 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 泰信优质生活混合
交易代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 731,795,827.34 份
投资目标
分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人
们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严
格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”
的证券精选相结合的投资策略。
业绩比较基准 75%富时中国 A600 指数+25%富时中国国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的
基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承
担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构
投资者。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
泰信优质生活混合 2017 年第 2 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日
)
1.本期已实现收益 -5,916,469.43
2.本期利润 -21,622,698.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0292
4.期末基金资产净值 651,613,806.82
5.期末基金份额净值 0.8904
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