公告日期：2024-07-18

泰信优质生活混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信优质生活混合

基金主代码 290004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 275,834,378.57 份

投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需

求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，

谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基
础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资

策略。

业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其

预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票

型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个

人和机构投资者。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,894,736.15

2.本期利润 3,722,620.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134

4.期末基金资产净值 160,491,783.29

5.期末基金份额净值 0.5818

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相……
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