公告日期：2023-03-11

泰信优质生活混合型证券投资基金更新招
募说明书

泰信优质生活

混合型证券投资基金更新招募说明书

（2023 年 1 号）

核准文件：证监基金字【2006】229 号文

核准日期：二零零六年十月三十日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

本报告送出日期：二〇二三年三月

重 要 提 示

本基金根据 2006 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】229 号文核准募集。
本基金为契约型开放式，基金合同于 2006 年 12 月 15 正式生效。基金管理人及注册登记机构
为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）第
三十条第一项的规定：股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%。我公司经与基金托管人
协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2015 年 8 月 7 日起将泰信优质生活股票型证券投资基金变
更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书已报中国证监会备案，但中国证监会对本基金作出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新、基金产品资料概要；
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，对基金经理信息进行了更新，同时更新了基金管理人的高管、董监事及股权结构相关信息。

本更新招募说明书所载有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2022 年 12 月 31
日，净值表现数据的截止日期为 2022 年 12 月 31 日，除非另有说明，其余内容截止日期为 2023 年
2 月 28 日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

泰信优质生活混合型证券投资基金更新招

募说明书

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......13
五、相关服务机构......15
六、基金份额的申购、赎回...... 47
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......53
八、基金的投资......54
九、基金的业绩......63
十、基金的财产......65
十一、基金资产的估值...... 66
十二、基金的收益分配...... 69
十三、基金的费用与税收......70
十四、基金的会计与审计......72
十五、基金的信息披露...... 72
十六、风险揭示......76
十七、基金的终止与清算......78
十八、基金合同的内容摘要...... 80
十九、基金托管协议的内容摘要...... 90
二十、对基金份额持有人的服务...... 99
二十一、其他应披露事项......103
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 103
二十三、备查文件......105

一、绪言

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《泰信……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。