泰信优质生活混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-30
泰信优质生活混合型证券投资基金分红公告
泰信优质生活混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 30 日
1. 公告基本信息
基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活混合
基金主代码 290004
基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《泰信优质生活混合型证券投资基金基
金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021 年 11 月 25 日
基准日基金份额净值(单 1.3489
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 119,067,487.46
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 76,870,806.50
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.2520
有关年度分红次数的说明 2021 年度第 1 次分红
注:依据《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 1 日
除息日 2021 年 12 月 1 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 2 日直接计入其基金账户。2021 年 12 月 3 日起可以
查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
泰信优质生活混合型证券投资基金分红公告
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人
自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述
银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有
人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。
注:基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获……
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