公告日期:2018-03-24
泰信双息双利
债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12
五、基金财产保管......13
六、指令的发送、确认和执行......16
七、交易及清算交收安排......18
八、基金资产净值计算和会计核算......21
九、基金收益分配......26
十、信息披露......27
十一、基金费用......29
十二、基金份额持有人名册的保管......31
十三、基金有关文件和档案的保存......32
十四、基金管理人和基金托管人的更换......33
十五、禁止行为......36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37
十七、违约责任......39
十八、争议解决方式......41
十九、基金托管协议的效力......42
二十、基金托管协议的签订......43
泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰信基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层
法定代表人:万众
总经理:葛航
成立时间:2003年5月23日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]68号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:021-20899188
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
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