公告日期:2016-01-22
泰信双息双利债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 22 日
泰信双息双利债券 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 1 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 泰信双息双利债券
交易代码 290003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 69,330,964.38 份
投资目标
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,
通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手
段谋求高于投资基准的收益。
投资策略
在本基金投资管理计划中,投资策略由自上而下的
资产配置计划和自下而上的选股(或债券)计划组
成,本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策
变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况
等等的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类
资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产
策略配置的各种因素的变化,定期对资产策略配置
比例进行调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险
品种,预期收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
泰信双息双利债券 2015 年第 4 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 871,587.18
2.本期利润 946,495.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0137
4.期末基金资产净值 7......
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