公告日期：2023-10-24

泰信双息双利债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信双息双利债券

基金主代码 290003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 46,668,786.99 份

投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市
场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。

投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自
下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货
币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等
的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的
配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产
策略配置比例进行调整。

业绩比较基准 上证国债指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 785,477.26

2.本期利润 77,506.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0013

4.期末基金资产净值 48,656,239.57

5.期末基金份额净值 1.0426

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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