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发表于 2024-07-18 09:15:39 股吧网页版
泰信先行策略开放式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

泰信先行策略开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信先行策略混合

基金主代码 290002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 799,835,881.71 份

投资目标 运用多层次先行策略,灵活配置各类资产,追求收益的长期稳定

增长;提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票,在其价

值回归过程中获取超额收益

投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心,实行自上而下三个层次

的资产配置;本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲

线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略

业绩比较基准 65%*富时中国 A600 指数+35%*富时中国国债指数

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种,其长期平均

的预期收益和风险高于债券基金,低于纯股票基金

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -2,095,540.32

2.本期利润 -24,512,863.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0305

4.期末基金资产净值 383,842,549.75

5.期末基金份额净值 0.4799

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较……
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