公告日期：2024-02-29

泰信先行策略

开放式证券投资基金更新招募说明书

（2024 年 1 号）

核准文件：证监基金字[2004]69 号文

核准日期：二零零四年五月十日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

本报告送出日期：二〇二四年二月

重 要 提 示

1、本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书已报中国证监会备案，但中国证监会对本基金作出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新、基金产品资料概要。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

4、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

5、本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2023年12月31日，净值表现数据的截止日期为2023年12月31日，除非另有说明，其他所载内容截止日期为2024年1月31日。公司主要人员情况截止日期为2024年2月20日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

目 录

第一节绪言...... 1
第二节释义...... 2
第三节基金管理人......4
第四节基金托管人......13
第五节相关服务机构......15
第六节基金份额的申购与赎回......48
第七节基金的转换......54
第八节基金的非交易过户及转托管......57
第九节基金的投资......59
第十节基金的业绩......67
第十一节基金的财产......68
第十二节基金财产的估值......69
第十三节基金的收益分配......73
第十四节基金的费用与税收......74
第十五节基金的会计与审计......77
第十六节基金的信息披露......78
第十七节风险揭示......81
第十八节基金的终止与清算......84
第十九节基金合同的内容摘要......86
第二十节基金托管协议的内容摘要......98
第二十一节对基金份额持有人的服务...... 104
第二十二节其他应披露事项......109
第二十三节招募说明书的存放及查阅方式......110
第二十四节备查文件......110

第一节 绪 言

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称《流动性风险管理规定》）等相关法律、法规及《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》）编写、更新。

本更新招募说明书阐述了泰信先行策略开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

本基金管理人承诺本更新招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据原招募说明书所载明资料申请募集，基金合同于2004年6月28日正式生效。

本更新招募说明书由泰信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本更新招募说明书中载明的信息，或对更新本招募说明书作出任何解释或者说明。
本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二节 释 义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金 指泰信先行策略开放式证券投资基金；

基金合同 ……
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