泰信先行策略开放式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
泰信先行策略开放式证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同已于 2023 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信先行策略混合
基金主代码 290002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 824,424,870.27 份
投资目标 运用多层次先行策略,灵活配置各类资产,追求收益的长期稳定增长;
提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票,在其价值回归过程
中获取超额收益
投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心,实行自上而下三个层次的资
产配置;本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、
类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略
业绩比较基准 65%*富时中国 A600 指数+ 35%*富时中国国债指数
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种,其长期平均的预
期收益和风险高于债券基金,低于纯股票基金
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -26,083,176.14
2.本期利润 -36,785,062.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444
4.期末基金资产净值 523,275,891.23
5.期末基金份额净值 0.6347
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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