泰信天天收益货币市场基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-03-13
泰信天天收益货币市场基金
托管协议
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 2
四、基金资产保管...... 7
五、指令的发送、确认和执行...... 10
六、交易安排...... 11
七、基金申购、赎回和转换的资金清算...... 13
八、资产净值计算和会计核算...... 13
九、基金收益分配...... 15
十、基金持有人名册的保管...... 16
十一、信息披露...... 16
十二、基金有关文件和档案的保存...... 17
十三、基金托管人报告...... 17
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 17
十五、基金费用...... 19
十六、禁止行为...... 21
十七、违约责任和责任划分...... 22
十八、适用法律与争议解决...... 23
十九、托管协议的效力和文本...... 24
二十、托管协议的修改和终止...... 24
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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