公告日期:2017-07-21
泰信天天收益货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 7 月 21 日
泰信天天收益货币 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 泰信天天收益货币
交易代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 1,218,642,752.52 份
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基
准的现金收益。
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低
风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235
报告期末下属分级基金的份额总额
94,633,605.75
份
1,124,005,310.08
份
3,836.69 份
3 主要财务指标和基金净值表现
泰信天天收益货币 2017 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
1. 本期已实现收益 991,899.92 11,957,487.11 33.76
2.本期利润 991,899.92 1......
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