泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金下调基金管理费率、基金托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告
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公告日期:2021-05-24
泰信基金管理有限公司
关于泰信天天收益货币市场基金下调基金管理费率、基金托管费率
并相应修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管 人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,泰信基金管理有限 公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年5月26日起,下调泰信天天 收益货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率、基金托管费率。 同时,相应修订《泰信天天收益货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合 同》)和《泰信天天收益货币市场基金托管协议》(以下简称《托管协议》) 的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、 降低管理费率、托管费率的方案
本基金的管理费率由0.33%/年下调为0.23%/年,托管费率由0.10%/年下调 为0.05%/年。
二、 修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书的相关条款
(一)修改《基金合同》相关条款
章节 基金合同修改前 基金合同修改后
第十五部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
基金费用与 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
税收 资产净值的0.33%年费率计 资产净值的0.23%年费率计
提。基金管理费的计算方法如 提。基金管理费的计算方法如
二、基金费 下: 下:
用计提方 H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.23%÷当年天数
法、计提标 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
准和支付......
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