华夏稳定双利债券型证券投资基金2020年第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-21
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华夏稳定双利债券型证券投资基金 2020 年第四次分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金
基金简称 华夏稳定双利债券
基金主代码 288102
基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
稳定双利债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳定
双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 4 次分红
各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C
各基金份额类别的交易代码 004547 288102
截止收益分配
基准日各基金
份额类别的相
关指标
基准日各基金份额类别
的份额净值(单位:人民
币元)
1.0291 1.0743
基准日各基金份额类别
可供分配利润(单位:人[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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