公告日期：2019-12-24

　　 华夏稳定双利债券型证券投资基金 2019 年第三次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金
基金简称 华夏稳定双利债券
基金主代码 288102
基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《华夏稳
定双利债券型证券投资基金基金合同》、 《华夏稳定双
利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2019 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C
各基金份额类别的交易代码 004547 288102
截止收益分配
基准日各基金
份额类别的相
关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0373 1.0827
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
51,107.89 3,112,095.11
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
45,997.11
2,800,885.60
本次各份额类别基金分红方案（单位：元 /10
份基金份额）
0.093 0.086
注： 《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规
定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每
次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 26 日
除息日 2019 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值（NAV） 确定日为 2019 年 12 月 26 日， 该部分基金份额将于
2019 年 12 月 27 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 12 月
30 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 27 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的......
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