公告日期：2020-05-14

　　 华夏基金管理有限公司关于修订华夏货币市场基金基金合同的公告

　根据《华夏货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经协

商基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”

）决定对基金合同中有关基金收益分配的内容进行修订，本次修订对基金份额持有人利益

无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将有关修订内容公告如下：

　　一、对基金合同“三、基金的基本情况”的修订

　　对“（九）基金收益分配”的修订：

　　修订前：

　　“本基金合同生效日起每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转为相应

的基金份额，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。”

　　修订后：

　　“本基金合同生效日起每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按日支付。”

　　二、对基金合同“六、基金份额的申购与赎回”的修订

　　删除“（四）申购与赎回的原则”中第 4 点，序号相应调整，具体删除内容如下：

　　“4、在投资者全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将与赎回款项一起结算并支付。在投资者部分赎回基金份额时，如满足最低持有限制，其账户内的基金收益不

结转。”

　　三、对基金合同“十六、基金的收益与分配”的修订

　　对“（三）基金收益分配原则”中第 2 至 4 点的修订：

　　修订前：

　　“2、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若

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