公告日期：2021-10-26

华夏货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏货币

基金主代码 288101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 5,779,228,625.67 份

在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的
投资目标

回报。

结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理
投资策略 策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性
和流动性的基础上，获得较高的收益。

本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率
业绩比较基准

作为业绩比较基准。

风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏货币 A 华夏货币 B

下属分级基金的交易代码 288101 288201

报告期末下属分级基金的份额总额 1,708,062,236.24 份 4,071,166,389.43 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

华夏货币 A 华夏货币 B

1.本期已实现收益 7,339,089.23 28,423,540.37

2.本期利润 7,339,089.23 28,423,540.37

3.期末基金资产净值 1,708,062,236.24 4,071,166,389.43

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余……
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