公告日期：2019-10-16

　　 广发纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 10 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 广发纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发纯债债券
基金主代码 270048
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《广发纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
下属分级基金的交易代码 270048 270049
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.194 1.191
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
8,767,618.56 4,305,524.29
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：元）
4,383,809.28 2,152,762.15
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.110 0.100

基金份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度末每份基金
份额可供分配利润金额高于 0.01 元(含)，则基金应于该季度结束后 15 个工作日
之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 18 日
除息日 2019 年 10 月 18 日（场外）
现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 10 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2019 年 10 月 22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日......
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