公告日期:2018-01-12
广发纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发纯债债券型证券投资基金
基金简称广发纯债债券
基金主代码270048
基金合同生效日2012年12月12日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》
、《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年12月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称广发纯债债券A类广发纯债债券C类
下属分级基金的交易代码270048270049
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.1761.174
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)14,266,932.243,737,168.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)7,133,466.121,868,584.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0800.070
根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金
合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该
季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的50%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月16日
除息日2018年1月16日(场外)
现金红利发放日2018年1月18日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2018年1月16日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2018年1月18日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》以及财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》,基
金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税,且不征收增值税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。