公告日期:2018-03-22
广发基金管理有限公司
广发理财 30 天债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
广发理财 30 天债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 109
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 1312
七、 交易及清算交收安排 1514
八、 基金资产净值计算和会计核算 1817
九、 基金收益分配 21
十、 信息披露 22
十一、 基金费用 2423
十二、 基金份额持有人名册的保管 2625
十三、 基金有关文件和档案的保存 2725
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 2726
十五、 禁止行为 2928
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 3029
十七、 违约责任 3230
十八、 争议解决方式 3331
十九、 基金托管协议的效力 3332
二十、 基金托管协议的签订 3432
广发理财 30 天债券型证券投资基金托管协议
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一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:广发基金管理有限公司
住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
法定代表人: 孙树明
成立时间: 2003 年 8 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字
[2003]91 号
注册资本:人民币 1.2688 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话: 020-89899117
传真: 020-89899069
联系人:段西军
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号( 100032)
法定代表人: 易会满
电话:( 010) 66105799
传真:( 010) 66105798
联系人: 赵会军
成立时间: 1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
广发理财 30 天债券型证券投资基金托管协议
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注册资本: 人民币 3564.06 亿元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
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