公告日期:2017-10-27
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广发理财 30 天债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发理财 30 天债券
基金主代码 270046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 16,384,053,256.08 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当
期收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
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组合进行积极管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发理财 30 天债券 A 类 广发理财 30 天债券 B 类
下属分级基金的交易代码 270046 270047
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,851,519,714.81 份 14,532,533,541.27 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9......
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