公告日期：2021-11-19

广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 广发景荣纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景荣纯债

基金主代码 270046

基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景荣纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发景荣纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

基准日基金份额净值（单 1.0209

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 57,021,345.65

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.088

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 5 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 11 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 11 月 22 日）最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红

方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式

之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成

功。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低

基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资

人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网

点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服

务电话：95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基……
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