广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-08-19
广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 8 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 广发景荣纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景荣纯债
基金主代码 270046
基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景荣纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《广发景荣纯债债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 8 月 16 日
基准日基金 1.0218
份额净值(单
截止收益分配基准日的相关 位:元)
指标 基准日基金 46,888,436.75
可供分配利
润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.072
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 20 日
除息日 2021 年 8 月 20 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 8 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 8 月 20 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明
净值为计算基准确定。2021 年 8 月 24 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 8 月 20 日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方
式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改……
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