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发表于 2015-10-26 00:00:00 股吧网页版
广发理财30天债券型证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-26

广发理财30天债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发理财30天债券
基金主代码 270046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月14日
报告期末基金份额总额 153,927,018.60份
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
投资目标 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当
期收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
投资策略
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
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组合进行积极管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平
风险收益特征
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发理财30天债券A类 广发理财30天债券B类
下属分级基金的交易代码 270046 270047
报告期末下属分级基金的
143,669,707.61份 10,257,310.99份
份额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
主要财务指标 广发理财30天债券 广发理财30天债券
A类 B类
1.本期已实现收益 1,466,787.09 280,754.09
2.本期利润 ……
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