公告日期：2019-06-29

　　广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券型证券投资基金份额折算结果

的公告

根据《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，广发理财年年红债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人于2019年6月24日刊登了《关于广发理财年年红债券型证券投资基金开放赎回及下期申购安排的公告》，本基金本次开放期为2019年6月26日至

2019年6月27日，其中办理申购、转换转入业务日为2019年6月26日至2019年6月27日，办理赎回、转换转出业务日为2019年6月26日。

　　按照基金合同规定：“每个开放期的最后一日（份额折算日），本基金将进行份额折算，即基金管理人根据基金合同的约定，在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基金所有份额进行折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元，并将基金份额数按折算比例相应调整。”

　　根据上述规定，本基金管理人以2019年6月27日为份额折算基准日，对本基金份额实施份额折算，现将相关事项公告如下：

　　一、份额折算结果

　　2019年6月27日，本基金份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产。本基金份额折算的计算如下：折算后份额=折算前份额×折算比例。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

　　基金份额名称折算比例折算前基金

份额净值

折算后基金

份额净值

广发理财年年红债券型证券投资基

金份额1.002758667

1.002758667

保留小数点后三位为：

1.003

1.000000000

保留小数点后三位为：<......
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