公告日期:2019-03-01
广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至2019年3月1日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理有限公司
2019年3月1日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1140 1,142,047,955.40
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1110 216,259,081.59
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1400 155,181,179.46
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0370 1,562,977,860.27
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0430 5,742,729,423.56
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0937 427,874,154.08
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0882 1,082.83
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0718 536,022,599.89
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0676 8,843.46
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0228 7,862,563,968.78
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0345 2,079,426,028.17
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0341 3,283,853,487.25
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0346 2,052,066,789.24
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金1.0151 2,040,419,717.76
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金1.0075 765,800,029.75
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0300 2,590,383,650.64
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金1.0074 677,631,987.21
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