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发表于 2018-12-29 14:47:50 股吧网页版
广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告(2018/12/29) 查看PDF原文

公告日期:2018-12-28

   广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至2018年12月28日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理有限公司
2018年12月28日
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1080 1,135,929,208.33
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1040 214,869,981.03
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1340 162,990,018.65
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0240 1,543,334,751.64
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0714 64,683,790.71
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0633 2,165,824.59
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0779 421,657,930.64
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0731 1,067.73
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0568 528,506,933.73
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0534 8,725.72
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0501 1,060,570,229.05
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0481 8,056,562,694.52
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0256 2,061,711,481.32
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0242 3,252,376,767.64
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0041 2,018,220,901.26
006140 广发集嘉债券型证券投资基金A 1.0002 170,226,566.84
006141 广发集嘉债券型证券投资基金C 1.0002 108,262,616.92
006377 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 1.0002 258,944,188.80
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0067 765,113,483.55
006552 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0035 1,314,567,271.32
006591 广发景明中短债债券型证券投资基金A 1.0022 1,252,062,106.08
006592 广发景明中短债债券型证券投资基金C 1.0019 2,395,631,441.02
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.02......
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