公告日期:2017-12-13
广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券型证券投资基金分
红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
基金合同生效日 2012 年 7 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 广发理财年年红债券型证券投资基金基
金合同》 、 《 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 1 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0200
基准日基金可供分配利润(单位:元) 22,668,874.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 6,800,662.35
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.200
注: 《 广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》 约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 15 日
除息日 2017 年 12 月 15 日(场外)
现金红利发放日 2017 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
2、本基金收益分配采用现金分红方式。
3、本基金为契约型开放式基金,以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自本基金《 基金合同》 生效之
日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日) 1 年的期间。本基金的第一个封闭期为自
本基金《 基金合同》 生效之日起(包括该日) 1 年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起
(包括该日) 1 年的期间,以此类推。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收
益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理......
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