公告日期:2017-06-14
广发基金管理有限公司关于恢复广发理财年年红债券型证券投资基金第四个封闭期运作的公告
一、公告基本信息
基金名称广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称广发理财年年红债券
基金代码270043
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年7月19日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司
公告依据《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财年年
红债券型证券投资基金招募说明书》
广发理财年年红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年7月
19日募集成立,在经历三个封闭期运作之后,第四个封闭期运作后于2015年
8月18日暂停了运作。
现根据市场实际情况及《基金合同》相关约定,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定恢复本基金第四个封闭期的运作。
二、恢复运作后的相关安排
本基金将于2017年6月15日恢复运作并进入开放期的申购、赎回与转换业务。
本基金本次开放期为2017年6月15日至2017年6月21日,其中办理申购、转
换转入业务日为2017年6月15日至2017年6月21日,办理赎回、转换转出业
务日为2017年6月15日至2017年6月20日。开放期的最后一日为份额折算日,
本基金将根据《基金合同》的约定进行份额折算,将基金份额净值调整为
1.000元。开放期结束后进入封闭期,第四个封闭期的运作将依据本基金合同的
约定正常运作。
三、基金的申购、赎回与转换
1、申购金额限制
(1)通过代销机构或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购金额为10元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
(2)直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元(含申购费)人民币;
已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。
2、申购费率
本基金对基金份额的申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
3、前端收费
申购金额(M)申购费率
M<100万0.35%
100万≤M<300万0.25%
300万≤M<......
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